Haftalık Model Portföy İncelemesi:
Kurum Bazlı Performans Raporu
Bu haftaki incelememiz, 29 Aralık 2025 ile 29 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan bir aylık dönemde, aracı kurumların model portföylerinde yer verdikleri hisselerin gerçekleşen piyasa performanslarına odaklanmaktadır. Çalışma, model portföylerde yer alan hisselerin ilgili dönemdeki fiyat hareketlerini ve bu hareketlerin portföy geneline yansımalarını objektif veriler ışığında sunmayı hedeflemektedir.
Aracı Kurum Portföylerinin Dönemsel Performansı
İncelenen dönemde Borsa İstanbul genelinde gözlenen fiyat hareketlerinin, farklı aracı kurumların model portföylerine yansımaları çeşitlilik göstermiştir. Aşağıda, kamuya açık veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, ilgili dönemde en yüksek nominal getiriyi sağlayan portföy yapıları özetlenmiştir.
Global Menkul Değerler Portföyü
Global Menkul Değerler'in model portföyünde yer alan hisselerin ağırlıklı ortalama getirisi, son 30 günlük periyotta dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Portföyün bu performansında, holding, bankacılık ve sanayi sektörü hisselerinin eş zamanlı değer kazanımı etkili olmuştur.
- Sektörel Dağılım: Portföyde bankacılık ve sanayi hisselerinin dengeli bir dağılım gösterdiği görülmüştür.
- Hisse Bazlı Hareketler: Portföyde bulunan Akbank (AKBNK) hisselerinin bu dönemde %28.61 oranında değer kazandığı kaydedilmiştir. Eş zamanlı olarak sanayi kanadında portföyde yer alan ASTOR Enerji (ASTOR) hisseleri %41.53 oranında yükseliş göstererek portföy aOrtalamasını yukarı taşımıştır.
- Diğer Katkılar: Holding tarafında Koç Holding (KCHOL) %21, petrokimya tarafında Tüpraş (TUPRS) %31 seviyelerinde gerçekleşen getirileriyle portföy performansına pozitif katkı sunmuştur.
İş Yatırım Portföyü
İş Yatırım'ın takip edilen model portföy listesi, 29 Aralık - 29 Ocak döneminde özellikle teknoloji ve savunma sanayi ağırlıklı hisselerin performansıyla öne çıkmıştır.
- Savunma Sanayi Etkisi: Portföyde yer verilen Aselsan (ASELS) hisseleri, inceleme döneminde %42.19'luk bir getiri oranına ulaşarak BIST 100 endeksinin üzerinde bir performans sergilemiştir.
- Enerji Sektörü: ASTOR hisselerinin de bu portföyde yer alması, genel getiri oranını pozitif etkileyen bir diğer faktör olmuştur.
Model Portföylerde Yer Alan Hisselerin Performans Dökümü
Aşağıdaki tabloda, çeşitli aracı kurumların model portföylerinde en sık yer verdikleri hisse senetlerinin 29 Aralık 2025 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasındaki fiili kapanış fiyatlarına göre oluşan getiri oranları listelenmiştir. Bu veriler, kurumların hisse seçimlerinin tarihsel sonuçlarını yansıtmaktadır.
ASELSAN
SavunmaASTOR
EnerjiAKBANK
BankacılıkSektörel Görünüm ve Geçmiş Veriler
İncelenen dönemde, model portföylerdeki hisselerin sektörel dağılımında bankacılık ve sınai endeks hisselerinin ağırlığı dikkat çekmiştir. Geçmiş verilere bakıldığında:
- Bankacılık Sektörü: XBANK endeksine dahil olan hisselerden, model portföylerde yer bulan Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi paylar için 30 günlük süreçte %10 üzeri getiriler gözlemlenmiştir. Bu hareketler tamamen geçmiş piyasa fiyatlamalarıdır.
- Holdingler: Koç Holding ve Sabancı Holding gibi yapıtaşları, söz konusu dönemde endeks paralelinde veya üzerinde performanslar (örneğin KCHOL %21) sergilemiştir.
- Diğer Sektörler: Perakende sektöründen BİM (BIMAS) ve havacılık sektöründen Türk Hava Yolları (THYAO) gibi defansif nitelikli hisselerin getirileri, aynı dönemde daha sınırlı kalmıştır.
Detaylı Veri İncelemesi
İncelemede bahsedilen tüm aracı kurumların model portföy içeriklerini, hisse dağılımlarını ve hesaplanan getiri oranlarını detaylı tablomuz üzerinden inceleyebilirsiniz.
Diğer Analizler
Finansal Özgürlüğün 7 Aşaması ve FIRE Hareketi Nedir?
Finansal Özgürlük sadece 'zengin olmak' değildir. Bağımlılıktan Özgürlüğe uzanan 7 basamaklı yol haritası ve FIRE (Erken Emeklilik) kavramının derinlemesine analizi.
Gümüş 2025'te Neden Rekor Kırdı? Yükselişin Perde Arkası
2025 yılında %195'lik getiriyle tüm yatırım araçlarını geride bırakan Gümüş'ün bu yükselişinin arkasında ne var? Yeşil enerji devrimi, arz sıkıntısı ve Altın/Gümüş rasyosundaki tarihi kırılma.
2025 Yılının Yatırım Özeti: Kazananlar ve Kaybedenler
2025'te Gram Gümüş %195, Aselsan %220 getiriyle rekor kırdı. Altın yatırımcısı parasını ikiye katlarken (%100), Borsa ve Bitcoin yatırımcıları reel getiri arayışında zorlandı.